1er rapprochement bancaire

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Maguilette
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1er rapprochement bancaire

Message par Maguilette »

Bonjour à tous
J'utilise pour la 1ère fois ICompta 6 et donc je fais un 1er rapprochement bancaire manuel avec mon relevé de compte sur papier.
J'avais enregistré une opération avec un solde initial. Je clique sur rapprochement bancaire, je coche et là, une différence, je veux valider, mais on me demande si je veux une écriture de conciliation (?),(en fait pour permettre un différence de O). Si je ne veux pas, je ne peux pas finir cet état de rapprochement.
Pouvez-vous m'indiquer de façon très précise les différentes étapes de cette opération de rapprochement car j'essayé maintes fois de différentes façons et rien à faire.
Merci à tous de votre collaboration
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Angeman
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Re: 1er rapprochement bancaire

Message par Angeman »

Le module de rapprochement fonctionne de manière parallèle à votre compte et à vos opérations donc il faut à nouveau indiquer le solde initial de votre relevé papier dans la case "Solde initial".
Maguilette
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Re: 1er rapprochement bancaire

Message par Maguilette »

Merci pour votre réponse.
OK, j'ai fait, et, que je pointe ou non, la case "différence" ressort avec le solde de mon relevé ; donc je ne peux pas toujours ps valider, et toujours le message pour une écriture compensatoire.
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Angeman
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Re: 1er rapprochement bancaire

Message par Angeman »

Pouvez-vous faire une capture d'écran pour pour que je comprenne mieux ? Merci
Maguilette
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Re: 1er rapprochement bancaire

Message par Maguilette »

Je pense avoir trouvé une solution :
en reportant dans la case solde final, le montant de la différence qui correspond d'ailleurs au solde de mon compte bancaire.
Est ce la bonne solution ?......
Maguilette
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Re: 1er rapprochement bancaire

Message par Maguilette »

Malheureusement, je ne sais pas faire une capture d'écran!!!
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Angeman
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Re: 1er rapprochement bancaire

Message par Angeman »

Ah oui il faut remplir le solde final auquel vous souhaitez arriver, c'est le principe du module de rapprochement.
Maguilette
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Re: 1er rapprochement bancaire

Message par Maguilette »

OK, merci de votre collaboration
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