Import OFX : les opérations rapprochées ne sont plus ignorées

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macaaron
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Import OFX : les opérations rapprochées ne sont plus ignorées

Message par macaaron » 22 décembre 2017, 11:05

Bonjour,

J'importe mes opérations bancaires sur le site de la BNP avec des fichiers OFX.
Depuis la dernière mise à jour sur le Mac App Store, la fonction d'importation qui identifie les opérations déjà présentes n'ignore plus ces opérations. J'ai analysé les opérations à ignorer entre les deux versions des fichiers OFX et les champs clés sont tous identiques (TRNTYPE, DTPOSTED, TRNAMT, NAME, MEMO).
Je suis alors obligé de devoir toutes les parcourir pour les ignorer manuellement et ça représente beaucoup de temps.

Pourriez-vous s'il-vous-plaît faire votre nécessaire pour corriger cette régression ?

Cordialement,
Laurent

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Angeman
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Re: Import OFX : les opérations rapprochées ne sont plus ignorées

Message par Angeman » 22 décembre 2017, 11:20

Vérifiez que le rapprochement est bien coché dans les options d'importation.

macaaron
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Re: Import OFX : les opérations rapprochées ne sont plus ignorées

Message par macaaron » 22 décembre 2017, 15:09

Bonjour,

Je vous confirme que l'option de rapprochement est déjà cochée.

Voici un fait surprenant que je viens de découvrir.
Dans un précédent import, j'ai importé des opérations jusqu'au 7 décembre 2017.
Le dernier import comportait des opérations des 30 derniers jours, couvrant la partie des opérations du 23 novembre au 7 décembre.
Avant de vous répondre dans ce présent message, j'ai vérifié mes paramètres et j'ai fait une nouvelle tentative d'importation : toutes les opérations du 8 au 22 décembre sont ignorées !

Je n'arrive pas à comprendre ce fonctionnement.
Je vous ai joint une capture d'écran présentant mes paramètres d'importation.

Auriez-vous une explication ?
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Re: Import OFX : les opérations rapprochées ne sont plus ignorées

Message par Angeman » 22 décembre 2017, 17:13

Pouvez-vous m'envoyer votre fichier de comptes et votre fichier OFX par mail que je puisse tester sur mon ordinateur et regarder d'où ça vient ?

macaaron
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Re: Import OFX : les opérations rapprochées ne sont plus ignorées

Message par macaaron » 26 décembre 2017, 22:06

Ne réussissant pas à trouver la fonction "Message Privé", je vous réponds ici.
Je suis désolé mais ça me dérange de devoir vous transmettre mon fichier des comptes. Je comprends qu'il n'y a pas d'autre solution pour investiguer sur ce problème.
Je vous remercie pour votre aide et pour votre réactivité.

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Re: Import OFX : les opérations rapprochées ne sont plus ignorées

Message par Angeman » 26 décembre 2017, 22:34

Ok c'est vous qui vous voyez, pas de souci.

Keltia
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Re: Import OFX : les opérations rapprochées ne sont plus ignorées

Message par Keltia » 04 janvier 2018, 06:05

Bonjour
Meme Problème avec compte BNP

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Angeman
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Re: Import OFX : les opérations rapprochées ne sont plus ignorées

Message par Angeman » 04 janvier 2018, 10:02

Keltia a écrit :
04 janvier 2018, 06:05
Meme Problème avec compte BNP
Si c'est le même problème alors même réponse :
Angeman a écrit :
22 décembre 2017, 17:13
Pouvez-vous m'envoyer votre fichier de comptes et votre fichier OFX par mail que je puisse tester sur mon ordinateur et regarder d'où ça vient ?

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