Import OFX : les opérations rapprochées ne sont plus ignorées

Discussions à propos d'iCompta sur macOS
macaaron
Messages : 17
Inscription : 14 juillet 2017, 11:17

Import OFX : les opérations rapprochées ne sont plus ignorées

Message par macaaron »

Bonjour,

J'importe mes opérations bancaires sur le site de la BNP avec des fichiers OFX.
Depuis la dernière mise à jour sur le Mac App Store, la fonction d'importation qui identifie les opérations déjà présentes n'ignore plus ces opérations. J'ai analysé les opérations à ignorer entre les deux versions des fichiers OFX et les champs clés sont tous identiques (TRNTYPE, DTPOSTED, TRNAMT, NAME, MEMO).
Je suis alors obligé de devoir toutes les parcourir pour les ignorer manuellement et ça représente beaucoup de temps.

Pourriez-vous s'il-vous-plaît faire votre nécessaire pour corriger cette régression ?

Cordialement,
Laurent
Avatar de l’utilisateur
Angeman
Administrateur
Messages : 12436
Inscription : 28 décembre 2008, 21:28
Localisation : Toulouse, France
Contact :

Re: Import OFX : les opérations rapprochées ne sont plus ignorées

Message par Angeman »

Vérifiez que le rapprochement est bien coché dans les options d'importation.
macaaron
Messages : 17
Inscription : 14 juillet 2017, 11:17

Re: Import OFX : les opérations rapprochées ne sont plus ignorées

Message par macaaron »

Bonjour,

Je vous confirme que l'option de rapprochement est déjà cochée.

Voici un fait surprenant que je viens de découvrir.
Dans un précédent import, j'ai importé des opérations jusqu'au 7 décembre 2017.
Le dernier import comportait des opérations des 30 derniers jours, couvrant la partie des opérations du 23 novembre au 7 décembre.
Avant de vous répondre dans ce présent message, j'ai vérifié mes paramètres et j'ai fait une nouvelle tentative d'importation : toutes les opérations du 8 au 22 décembre sont ignorées !

Je n'arrive pas à comprendre ce fonctionnement.
Je vous ai joint une capture d'écran présentant mes paramètres d'importation.

Auriez-vous une explication ?
Pièces jointes
Sans titre.png
Sans titre.png (87.08 Kio) Consulté 3689 fois
Avatar de l’utilisateur
Angeman
Administrateur
Messages : 12436
Inscription : 28 décembre 2008, 21:28
Localisation : Toulouse, France
Contact :

Re: Import OFX : les opérations rapprochées ne sont plus ignorées

Message par Angeman »

Pouvez-vous m'envoyer votre fichier de comptes et votre fichier OFX par mail que je puisse tester sur mon ordinateur et regarder d'où ça vient ?
macaaron
Messages : 17
Inscription : 14 juillet 2017, 11:17

Re: Import OFX : les opérations rapprochées ne sont plus ignorées

Message par macaaron »

Ne réussissant pas à trouver la fonction "Message Privé", je vous réponds ici.
Je suis désolé mais ça me dérange de devoir vous transmettre mon fichier des comptes. Je comprends qu'il n'y a pas d'autre solution pour investiguer sur ce problème.
Je vous remercie pour votre aide et pour votre réactivité.
Avatar de l’utilisateur
Angeman
Administrateur
Messages : 12436
Inscription : 28 décembre 2008, 21:28
Localisation : Toulouse, France
Contact :

Re: Import OFX : les opérations rapprochées ne sont plus ignorées

Message par Angeman »

Ok c'est vous qui vous voyez, pas de souci.
Keltia
Messages : 4
Inscription : 08 octobre 2017, 17:01

Re: Import OFX : les opérations rapprochées ne sont plus ignorées

Message par Keltia »

Bonjour
Meme Problème avec compte BNP
Avatar de l’utilisateur
Angeman
Administrateur
Messages : 12436
Inscription : 28 décembre 2008, 21:28
Localisation : Toulouse, France
Contact :

Re: Import OFX : les opérations rapprochées ne sont plus ignorées

Message par Angeman »

Keltia a écrit : 04 janvier 2018, 06:05 Meme Problème avec compte BNP
Si c'est le même problème alors même réponse :
Angeman a écrit : 22 décembre 2017, 17:13 Pouvez-vous m'envoyer votre fichier de comptes et votre fichier OFX par mail que je puisse tester sur mon ordinateur et regarder d'où ça vient ?
Répondre