Différence de montant entre total débit différé et Transfert

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Did
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Différence de montant entre total débit différé et Transfert

Message par Did »

Bonjour, j'ai eu beau chercher (mal surement...). Voilà, dans mon carte de crédit à débit différé (du 1 au 31) avec débit banque le 5 du mois suivant) j'ai un écart de solde CB (qui est exact) avec le montant du transfert automatique. J'ai réglé ma date de premier virement au 5 du mois de septembre et la date de valeur du premier virement également au 5 septembre et cela produit un écart minime mais écart. J'ai changé X fois ces dates, vérifié les dates valeurs de toutes mes opérations CB et j'ai toujours cet écart que je n'arrive pas à résoudre.Précision: je viens de passer de Icompta4.0.13 à Icompta 5.1.18
Merci de votre aide et désolé car le sujet a certainement dû être déjà traité !
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Angeman
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Re: Différence de montant entre total débit différé et Transfert

Message par Angeman »

Si vous avez réglé la date de premier virement au 5 septembre, le montant du transfert du 5 septembre va être égal à la somme des opérations dont la date de valeur est comprise entre le 5 août et le 4 septembre.
Did
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Re: Différence de montant entre total débit différé et Transfert

Message par Did »

Merci de votre réactivité !

Dans mon cas (débit différé en banque au 5 du mois suivant pour une période allant du 1er du mois au 30 ou 31 du mois précédent) quelle date faut-il indiquer pour:

- date de premier virement ?

- date de valeur du premier virement ?

Sinon, si je n'y arrive pas j'essaierai de "forcer" manuellement le transfert au risque d'avoir le même décalage le mois suivant ! Merci beaucoup !
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Angeman
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Re: Différence de montant entre total débit différé et Transfert

Message par Angeman »

Did a écrit : 22 août 2019, 20:35 - date de premier virement ?
1er septembre
Did a écrit : 22 août 2019, 20:35 - date de valeur du premier virement ?
5 septembre
Did
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Re: Différence de montant entre total débit différé et Transfert

Message par Did »

Ok merci et bravo pour cette réactivité rare de nos jours !
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