Addition erronée des depenses de CB

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Reblochon
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Addition erronée des depenses de CB

Message par Reblochon » 07 février 2019, 22:14

Bonsoir Angeman,

Un souci est apparu avec l’addition des dépenses sur un compte CB : en début de mois, ce compte maintient systématiquement un montant de 32 euros, même lorsqu’aucune dépense n’est encore faite ; et ce montant s’ajoute à la somme des opérations, ce qui donne un solde erroné.

Le souci étant apparu récemment, je pense avoir identifié à partir de quelle opération il est apparu, mais ladite opération n’a aucune caractéristique différente des autres.

Y a-t-il un moyen de résoudre ce type de souci ?

En vous remerciant.

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Angeman
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Re: Addition erronée des depenses de CB

Message par Angeman » 08 février 2019, 08:37

Vous devez avoir une ou plusieurs opérations pour un montant total de 32 € qui doivent être inclues dans le virement du mois en cours au lieu d'être dans celui du mois précédent. Pour changer ça il faut les identifier et changer leur date de valeur.

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Re: Addition erronée des depenses de CB

Message par Reblochon » 09 février 2019, 16:34

Bonjour,
Non le souci n’est pas lié à une date de valeur.
Le souci apparait dans l’addition des opérations du mois de décembre et se répercute mois après mois.
En novembre, tout se passe bien : le total des opérations est correct et le compte courant est débité de la totalité du montant ; le solde CB est bien remis à zero.
En revanche, au mois de décembre, toutes les opérations enregistrées sont prises en compte, à l’exception d’une seule correspondant à ces 32 € : le compte courant est effectivement débité, mais le solde CB maintient un solde de 32 euros.

Or les dates de valeur des opérations (24/12) sont bien antérieures à la date de transfert vers le compte courant (27/12).

J’ai verifié les dates de valeur et je n’ai pas de trouvé de dates differentes de celles de l’opération.

Je ne comprends pas ce qui cloche...

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Re: Addition erronée des depenses de CB

Message par Angeman » 09 février 2019, 17:57

Est-ce que le montant du transfert correspondant au mois de décembre est correct ?

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Re: Addition erronée des depenses de CB

Message par Reblochon » 09 février 2019, 18:26

Non il manque 32 euros au montant du transfert de décembre. Aucune opération de 32 euros n’est affectée après la date du transfert. Et ce solde de 32€ est encore présent après le transfert du mois de janvier.

A noter, enfin, que le solde CB mentionné juste avant le transfert du mois de décembre comporte bien les 32 euros et correspond bien à l’addition des opérations CB de la période.

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Re: Addition erronée des depenses de CB

Message par Angeman » 09 février 2019, 18:44

C'est parce que vous avez dû changer le statut du transfert de décembre avant que le montant ne soit correct. Du coup il faut le rectifier à la main désormais en rajoutant les 32 € manquant.

Reblochon
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Re: Addition erronée des depenses de CB

Message par Reblochon » 09 février 2019, 19:01

C’est résolu. Merci beaucoup !

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