Import OFX incomplet

[Ligeard]

Bonsoir,


Je réalise mes premiers pas avec le logiciel iCompta.
Je dois avouer que je suis un peu perdu pour l'instant…

J'ai ajouté mon CC (banque postale), je souhaitais importer les données par OFX.
La configuration fonctionne, sauf que le montant indiqué n'est pas le bon. Même problème pour un livret!

Est-ce que cette différence est due à la période importée?
Comment faire pour rectifier le problème?

J'ajoute une autre question:
- Lors de l'ouverture, le logiciel fait l'import automatique comme demandé. Mais, j'ai à chaque fois la fenêtre de réglage de chaque import qui s'affiche alors que j'ai cliqué à chaque fois sur "Ne plus afficher cet écran la prochaine fois".
Comment éviter cela?

J'en ajoute une autre:
- J'ai souhaité créer un budget. Mais les différentes lignes proposées sont en anglaise "rent", "car", etc.
Comment franciser entièrement le logiciel?
Merci d'avance.

[Angeman]

La configuration fonctionne, sauf que le montant indiqué n'est pas le bon. Même problème pour un livret!

Le solde vous voulez dire ? C'est normal il faut créer une opération "Solde initial" avec le solde qu'avait votre compte avant la première opération qui a été importée.

- Lors de l'ouverture, le logiciel fait l'import automatique comme demandé. Mais, j'ai à chaque fois la fenêtre de réglage de chaque import qui s'affiche alors que j'ai cliqué à chaque fois sur "Ne plus afficher cet écran la prochaine fois".
Comment éviter cela?

Il faut sauvegarder la configuration d'import dans l'écran des résultats à la fin.

[Ligeard]

Bonsoir,

Merci pour ces réponses.
Cette fois le solde correspond.

Par contre, pourquoi les catégories sont en anglais?

D'ailleurs, j'en profite pour te questionner sur la gestion du budget.
J'ai lu attentivement la FAQ, mais je n'ai peut-être pas correctement compris.

J'ai créé un budget du 29/10 au 28/11, sur mon relevé de CC, il y a le versement du salaire.
En double-cliquant dessus, dans la partie "sous-catégorie" j'ai choisi "Wage".
Et dans la partie budget "Budget (Wage 29/10 au 28/11)"

Mais, le budget reste à 0€. Aucun revenu n'apparaît.
Je pensais que je pouvais ainsi créer mon budget.

[Angeman]

Par contre, pourquoi les catégories sont en anglais?

Parce que le système était en anglais quand les catégories ont été créées ? De toute façon le libellé peut être changé dans l'écran des catégories.

J'ai créé un budget du 29/10 au 28/11, sur mon relevé de CC, il y a le versement du salaire.
En double-cliquant dessus, dans la partie "sous-catégorie" j'ai choisi "Wage".
Et dans la partie budget "Budget (Wage 29/10 au 28/11)"

Mais, le budget reste à 0€. Aucun revenu n'apparaît.
Je pensais que je pouvais ainsi créer mon budget.

Parce qu'il n'y a pas d'opération avec la catégorie "Wage" dans cette période pour l'instant ?

[Ligeard]

Merci pour la réponse.

J'ai modifié le nom des catégories, et en ajouter d'autres.

Pour le budget, si, il était bien renseigné. J'ai du supprimer le budget et le créer de nouveau, depuis, plus de soucis.


J'ai par contre des difficultés avec le camembert: j'aimerais pouvoir suivre le budget du mois avec le camembert. J'ai fini par trouver comment on choisit la période. Mais, le montant des revenus est très élevé, il prend en compte un livret.
Pourtant, je n'ai choisi que mon CC en suivi.
La, je sèche...

Une question concernant le budget: doit-on obligatoirement renseigné le montant estimé des catégories? J'ai l'impression que oui, sinon la catégorie n'apparait pas dans le budget.
Je souhaiterais simplement avoir les dépenses et revenus, correspondant à la somme des opérations apparaissant sur le compte.

J'en profite pour te féliciter du travail. Le logiciel est très complet, et quand on le découvre comme c'est mon cas, on est perdu au début. La, j'attends de voir avec les règles créées.

Je trouve l'interface jolie, mais pas toujours très intuitive. Parfois trop d'options sont proposées, comme les sous-opérations. Ça fait beaucoup sur une fenêtre.
De même pour les règles, je trouve que la case où on tape le nom est trop petite. Si on entre "abonnement téléphone" on ne voit pas tout le texte, même en plein écran alors qu'il y aurait largement la place.

[Angeman]

J'ai par contre des difficultés avec le camembert: j'aimerais pouvoir suivre le budget du mois avec le camembert. J'ai fini par trouver comment on choisit la période. Mais, le montant des revenus est très élevé, il prend en compte un livret.
Pourtant, je n'ai choisi que mon CC en suivi.
La, je sèche...

Ton filtre des opérations ne doit pas être correctement défini, peux-tu mettre une capture d'écran ?

Une question concernant le budget: doit-on obligatoirement renseigné le montant estimé des catégories?

Oui

Je souhaiterais simplement avoir les dépenses et revenus, correspondant à la somme des opérations apparaissant sur le compte.

Il faut juste faire un rapport de sous-opérations pour ça.