Test - Création de bénéficiaires / Import des transactions

[Chesterfi]

Bonjour,

Je suis actuellement en train d'évaluer Icompta pour une comptabilité personnelle. Je me pose toutefois certaines questions:

1. J'aimerais intégrer une liste de "bénéficiaire". J'appelle bénéficiaire des personnes liées à un compte vers lequel je réalise régulièrement des virements. Dans la même optique, j'aimerais intégrer les comptes des différentes institutions ayant une domiciliation bancaire sur mon compte. Pour terminer, j'aimerais aussi intégrer les nom/compte de différents employeurs. Comment puis-je faire pour effectuer ces intégrations.

2. Le second point est plus problématique. J'habite en Belgique et suis client de la banque ING. J'ai tenté une intégration d'un fichier de transaction bancaire dans Icompta. Cela a fonctionné, mais pas exactement comme je l'espérais. En effet, les détails de transactions ne sont pas totalement enregistrées en base de données.

J'ai analysé le fichier csv généré par la banque. Les constats sont plutôt affligeant:
- la zone "détail de transaction" contient un nombre très élevé d'espace. Je suppose que lors de la création d'un virement (4 lignes sont prévues pour le détail de la transaction), ING intègre les caractères "blanc" dans une zone de type "varchar" et restitue la zone telle quelle.
- Lors de la réception d'un virement (envois d'un virement venant d'un tiers vers mon compte), le phénomène est identique => je me retrouve avec une zone extrèmement longe.
- les compte IBAN et BIC ne sont pas contenu dans des zones propres, mais intégrées dans la zone communication

J'ai tenté de résoudre ce problème via la fonction texte "SUPPRESPACE" d'excell et retransformer le fichier en CSV. Cela semble me donner un fichier CSV de meilleure composition, je dois encore faire un test d'import.

Dans tous les cas de figure, je me retrouve devant 1 problème majeur: l'obligation de modifier le fichier d'origine à la main et de seulement l'importer, tout en n'étant pas certain que la zone de destination de la DB d'icompta aura une taille suffisante.

Voici mes questions:
- Comment puis-je faire pour effectuer des bénéficiaires et autres "contacts bancaires"
- Avez-vous une solution (ou est-il possible d'envisager le développement d'un correctif) pour la zone "Détail de transactions"
- Envisagez-vous à terme d'intégrer les comptes IBAN + BIC dans Icompta (le compte de type BBAN n'étant plus utilisé et je pense que le couple IBAN / BIC est devenu une obligation européenne). Dans ce principe, avez-vous la possibilité d'extraire ces données de la zone "Détail de transaction"

J'avoue qu'Icompta me semble être un logiciel intéressant. Toutefois, le second point est relativement bloquant dans mon cas (manipulation "lourde", obligation d'effectuer un contrôle du fichier CSV généré par Excell (ou de créer un script de contrôle).

Pensez-vous pouvoir apporter des solutions à ces questions techniques et pourriez-vous m'indiquer comment intégrer mes bénéficiaires?

Merci d'avance

PS: après vérification, le problème des espaces affecte aussi la zone "Libellés". D'autres points peuvent être intéressant, mais il serait plus pratique de vous faire parvenir un fichier d'exemple avec les différents cas rencontrés accompagné d'un rapport de tests complet (sous la forme: "Action réalisée" "Attendu" "Actuel" "Proposition(s) de corrections / écolutions". Si cette procédure vous convient, je préfèrerais un contact mail (je préfèrerais éviter de poster un fichier bancaire sur le forum).

Cordialement

[Angeman]

1. J'aimerais intégrer une liste de "bénéficiaire". J'appelle bénéficiaire des personnes liées à un compte vers lequel je réalise régulièrement des virements. Dans la même optique, j'aimerais intégrer les comptes des différentes institutions ayant une domiciliation bancaire sur mon compte. Pour terminer, j'aimerais aussi intégrer les nom/compte de différents employeurs. Comment puis-je faire pour effectuer ces intégrations.

Il suffit de mettre le bénéficiaire dans le champ "Destinataire" du panneau de droite. Vous pourrez ensuite faire des rapports groupés par bénéficiaire par exemple.

2. Le second point est plus problématique. J'habite en Belgique et suis client de la banque ING. J'ai tenté une intégration d'un fichier de transaction bancaire dans Icompta. Cela a fonctionné, mais pas exactement comme je l'espérais. En effet, les détails de transactions ne sont pas totalement enregistrées en base de données.

Il faut que vous fassiez un règle en mettant comme condition :

1.png (13.87 Kio) Consulté 2548 fois

Et comme action :

2.png (20.57 Kio) Consulté 2548 fois

Enfin dans les options d'import vérifiez que l'application des règles aux opérations importées est bien activée.
En fait ça dit que lorsque le commentaire contient 2 espaces consécutifs alors il faut remplacer une suite d'au moins 2 espaces par un seul dans le commentaire.
Vous pouvez faire la même chose pour le nom.

[Chesterfi]

Merci beaucoup, je vais essayer cela ce soir.

En ce qui concerne les compte IBAN, comptez-vous réaliser un update?

[Angeman]

Non désolé ce n'est pas prévu d'extraire des numéros de comptes dans un fichier CSV pour l'instant.

[Chesterfi]

Excusez-moi, je me suis mal fait comprendre au sujet de l'IBAN:

Pensez-vous ajouter le couple IBAN / BIC dans la DB (donc affichable) avec conversion du BBAN => IBAN/BIC (ou au pire, ajouter les champs et permettre l'ajout manuel) ?

[Angeman]

Vous pouvez ajouter tout ça dans le champ "Commentaire", c'est fait pour ça.