transfert OFX ET SOLDE DE COMPTE

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voyageheure
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transfert OFX ET SOLDE DE COMPTE

Message par voyageheure »

Bonjour,

je suis nouveau membre et nouvel acquéreur de Icompta,

j'ai utilisé le téléchargement des relevés de compte janvier et février 2011 directement depuis le site de ma banque, fichier ofx, sur Icompta

C'est super mais le solde n'est pas bon du tout, j'ai changé le solde initial mais rien ne change,

j'ai l'impression qu'il calcule le total des rentrées et entrées,

je souhaiterais que le solde initial évolue au fur et à mesure des débits et des crédits comme à la banque,

car le solde au 27 février est de tant alors que icompta me donne débiteur de x euros

merci d'avance

sylvain
voyageheure
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Re: transfert OFX ET SOLDE DE COMPTE

Message par voyageheure »

bonsoir,

je vois que personne ne m'a répondu sur mon sujet,

j'ai l'impression vu ce que j'ai lu, ainsi que le tutoriel, que personne n'y a répondu encore,

peut être que je me suis mal expliqué,

j'ai bien rentré le solde initial après la création de mon compte mais le solde à ce jour n'est pas bon, est-ce une histoire de pointage ?

pour le fichier téléchargé depuis ma banque, cela s'est fait manuellement car non prise en charge automatique
devicompta
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Re: transfert OFX ET SOLDE DE COMPTE

Message par devicompta »

Bonsoir voyageheure,

Entendons nous bien sur les termes.
Le solde initial est le solde du compte à l' origine, AVANT DE COMMENCER À ENTRER DES OPERATIONS. C'est la somme qui est sur votre compte au départ lorsque vous le créez dans iCompta.
Ce solde initial est donc invariable.
Le solde du compte, lui, est variable. Il va varier en fonction des débits et des crédits que vous entrez.
Lorsque vous pointez les opérations à l' aide de votre relevé bancaire, le solde des opérations pointées du compte (celui qui se trouve entre crochets dans la colonne bleue de gauche sur votre feuille iCompta) doit correspondre au solde de votre relevé.
Le solde qui n'est pas entre crochets est un solde prévisionnel qui tient compte de toutes les opérations pointées ou non.
voyageheure
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Re: transfert OFX ET SOLDE DE COMPTE

Message par voyageheure »

bonsoir,

merci tout d'abord pour votre réponse,

j'avais effectivement bien compris la signification du solde initial,

pour le solde situé tout à gauche il s'avère être exact avec le solde du relevé bancaire, donc ok

par contre le solde situé à droite du tableau en dessus d'aperçu qui évolue en fonction des opérations rentrées à chaque fois, évolue correctement au début puis indique un débit du compte alors que je ne suis jamais au débit, je crois savoir pourquoi,

en fait plusieurs opérations sont situées le même jour mais pas toujours dans le même ordre que le relevé bancaire,

comment modifier l'ordre des opérations situées le même jour par exemple afin que le solde évolutif du compte soir correct ?
devicompta
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Re: transfert OFX ET SOLDE DE COMPTE

Message par devicompta »

comment modifier l'ordre des opérations situées le même jour par exemple afin que le solde évolutif du compte soir correct ?

Cela dépasse mes compétences, contactez Cyril Anger ou lancez la question sur le forum.
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Angeman
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Re: transfert OFX ET SOLDE DE COMPTE

Message par Angeman »

voyageheure a écrit :comment modifier l'ordre des opérations situées le même jour par exemple afin que le solde évolutif du compte soir correct ?
Vous ne pouvez pas modifier l'ordre relatif des opérations désolé et sinon il faut trier par date de pointage pour que le solde évolutif soit dans le bon ordre.
Marciano
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Re: transfert OFX ET SOLDE DE COMPTE

Message par Marciano »

bonjour !
une chose est sur, avec la BNP c'est la galère pour telecharger les opérations :oops:
mais icompta n'y est pour rien car moi je suis au CA, et c'est le top, à par
bien sur les OFX et les banques Françaises..
avec la BNP, pas moyen de telecharger au delà de 30 jours passés :twisted:
bref à par ça, c'est la :evil: :evil:
bon week-end à tous !!!
Marciano..
PS: je suis sur Twitter (F8CII).
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