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Bonjour j'ai un problème curieux

mon solde initial Icompta et ma banque son OK
en pointant mes dépenses et revenus du mois je tombe biens sur les mêmes totaux débits et crédits Icompta = débits et crédits Banque
mais mon solde de compte est faux... j'ai 121,04 euros d'écart

J'ai extrait mes opérations compta vers excel pour voir où ça pêche et je tombe sur un truc assez étonnant : mon solde est à 3927,82 et mon écriture suivante est un débit de 70 ce qui me donne un solde dans Icompta de 3736,78 alors que dans Excel j'ai bien 3927,82 - 70 = 3857,82...

Je n'y comprends rien il y a 121,04 qui se baladent à quelque part, est-ce que quelqu'un connait un moyen de ré-indexer le solde?
Pour le moment je n'ai rien trouvé d'autre que de passer une écriture fictive pour réajuster mon solde... (Pas très orthodoxe pour de la compta)

NB j'utilise la version 4 Mac sous OSX Lion et aussi la version mobile sur Iphone et Ipad

crenaux a écrit :J'ai extrait mes opérations compta vers excel pour voir où ça pêche et je tombe sur un truc assez étonnant : mon solde est à 3927,82 et mon écriture suivante est un débit de 70 ce qui me donne un solde dans Icompta de 3736,78 alors que dans Excel j'ai bien 3927,82 - 70 = 3857,82...

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Merci c'est bon à savoir : 3 écritures de février 2011 dont la date de pointage était sur novembre 2011 et tout qui part en vrille
C'est résolu !!!
Merci