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Bonjour
Lorsque je dépose plusieurs chèque à la banque, tout est regroupé dans une remise (je suis au crédit Agricole). Dans Icompta, je rentre "remise de chèque" avec le montant créditeur.
Or je voudrais bien séparer les chèques en détaillant mes clients avec le montant qu'ils m'ont réglés, par exemple:
Remise de chèque : 1000 euros
c'est en fait
Client 1 : reglement prestation X - 400 euros
Client 2: reglement prestation Y - 500 euros
Client 3: reglement prestation Y - 100 euros

pour l'instant je fais des catégories avec des % différents mais ce n'est pas très pratique...
Y a t il une solution plus simple ?
Merci de votre aide
Jérôme

Personnellement je fais plusieurs opérations, une par chèque, même si il n'y a qu'une seule ligne en banque car sinon on n'arrive pas à s'y retrouver.

Merci de votre réponse...
Est-t-il envisageable dans de futures versions, que ces opérations soient "contenues" dans une ligne où il y a le montant global de remise de chèques ? Peut - être avec une flèche qui se développerait pour laisser place à un détail des chèques déposés avec leur somme respective.
Je crois que le logiclel Grisbi open source le propose et c'est bien pratique.
Merci de votre réactivité sur le forum ainsi que pour la qualité de votre logiciel.
Jérôme

Bonjour,

Avec cette méthode de renseigner une ligne par chèque, je me retrouve toujours avec la ligne globale dans l'importation du compte. A chaque fois, il me faut l'ignorer car elle revient à chaque importation. Y a -il une autre solution ?

Créer un compte : "Remises de chèques" le traiter comme les cartes bleus.
faire un transfert de la ligne globale sur le compte de la banque
On conserve ainsi les détails des virements

Je trouve cette solution un peu lourde. La possibilité de rapprocher un téléchargement avec plusieurs lignes serait tellement plus simple. Peut-être dans la V5 ?
Merci quand même pour cette solution.

webou a écrit :Je trouve cette solution un peu lourde. La possibilité de rapprocher un téléchargement avec plusieurs lignes serait tellement plus simple. Peut-être dans la V5 ?

C'est déjà possible dans la V4, il faut sélectionner l'opération remise de chèques dans la liste des opérations de l'écran d'import ensuite dans la partie du bas changer le filtre pour faire apparaître les différentes opérations des chèques, les sélectionner puis cliquer sur le bouton "Rapprocher des opérations sélectionnées".

Lorsque je rapproche le téléchargement avec mes lignes rentrées manuellement, lors du téléchargement suivant l'opération redevient en "rapprocher". J'ai pourtant recommencé plusieurs fois mais j'ai toujours le même résultat.

C'est sans doute parce que vous n'avez pas cocher la case "Modifier le statut des opérations rapprochées". Une fois pointée l'opération devrait ensuite être marquée à "Ignorer".

Je ne trouve pas la case "mettre à jour le statut des opérations rapprochées" Par contre, j'ai coché la case "mettre à jour le statut des opérations existantes" mais cela ne change rien.