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Bonjour tout le monde,

Je viens d'acheter le logiciel sous mac et j'ai quelques questions a vous poser. Voila je pense avoir compris les généralités du soft mais je galère à faire un truc qui doit être tout con: créer des opérations avec une fréquence.

Je m'explique, je voudrais créer une opération qui s'appelle vir loyer (même nom que sur le fichier ofx importé), donc mensuelle, afin de connaitre mes dépenses récurrentes. Or si je la créé moi même, lors de l'actualisation avec mon fichier ofx, je me retrouve avec 2 vir loyer, ce qui vous l'aurez compris fausse complètement les comptes. Si je supprime celle venant du fichier ofx elle réapparaitra à l'import suivant faussant de nouveau le compte et si je supprime l'opération mensuelle que j'ai créé, toutes les occurrences sont supprimées dans l'échéancier pour cette opération.

J'ai également tenté de créer une règle pour régler la fréquence mais ça n'a pas marché non plus:

conditions: le nom contient vir loyer
action: définir la fréquence mensuelle
Avec cette règle, toutes mes dépenses récurrentes sont notées 2 fois ...

Quelqu'un pour une petite aide SVP?

Merci des réponses que vous pourrez m'apporter.

Cordialement,

Spiritofjah.

Spiritofjah a écrit : Je m'explique, je voudrais créer une opération qui s'appelle vir loyer (même nom que sur le fichier ofx importé), donc mensuelle, afin de connaitre mes dépenses récurrentes. Or si je la créé moi même, lors de l'actualisation avec mon fichier ofx, je me retrouve avec 2 vir loyer, ce qui vous l'aurez compris fausse complètement les comptes. Si je supprime celle venant du fichier ofx elle réapparaitra à l'import suivant faussant de nouveau le compte et si je supprime l'opération mensuelle que j'ai créé, toutes les occurrences sont supprimées dans l'échéancier pour cette opération.

Je pense que tout vient de tes options dans la fenêtre d'import, qu'as-tu de cocher ?

j'ai coché les 3 premières cases rapprochement montant, même nom et plus ou moins 3 jours
et ensuite les 2 dernières appliquer les règles aux opération importées et mettre a jour le statut s opérations existantes.

Perso, j'ai décoché même nom, sinon même avec une lettre ou un chiffre qui diffère, ça ne marche pas.
Sinon tu peux forcer le rapprochement entre une opération de ton fichier et une opération à importer, même de montant différent, ce qui la mettra à jour dans ton fichier :
1) Sélectionner l'opération dans la partie haute de ta fenêtre d'import 'Opérations à importer'
2) Dans le bandeau qui est au milieu, tu coches le bouton 'tout', tu sélectionnes l'opération concernée dans les opérations de la partie basse (tes opérations)
3) Tu cliques sur le bouton 'Rapprocher des opérations sélectionnées'
4) Tu valides le pop-up qui t'informe que l'opération sera mise à jour
5) Tu cliques sur le bouton 'OK' de la fenêtre d'import

Bonjour,

Merci pour ta réponse Kabeha, je vais décocher la case "même nom" et voir ce que cela fait. J'espere qe cela va résoudre mon soucis sinon j'utiliserai le rapprochement forcé comme tu me la conseillé.

Bonne journée.

Re Bonjour Kabeha, en effet c'était le rapprochement par nom qui posait problème, je te remercie bcp pour ton aide rapide et efficace.
Désormais le rapprochement se fait automatiquement.

Bonne journée