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Bonjour,

Sur un compte courant, j'ai 2 cartes à débit différé qui lui sont associés. La gestion au niveau de la banque est la suivante :
- Les débits sur la carte sont du 1 au 29 de chaque mois
- virement le 30 du mois

J'ai donc paramétré au niveau des comptes cartes les champs suivants :
- fréquence des virements : 1mois
- date de premier virement : 29/09/2013
- date de valeur : 30/09/2013

Le problème est qu'il tient compte dans le calcul du transfert du virement du 30/08.

Merci de votre aide

Quelqu'un peut-il m'aider sur ce sujet ?

N'ayant que peu de retour sur mon problème, je vais prendre un exemple :

Rappel du paramétrage :
Sur un compte courant, j'ai 2 cartes à débit différé qui lui sont associés. La gestion au niveau de la banque est la suivante :
- Les débits sur la carte sont du 1 au 29 de chaque mois
- virement le 30 du mois

J'ai donc paramétré au niveau des comptes cartes les champs suivants :
- fréquence des virements : 1mois
- date de premier virement : 29/09/2013
- date de valeur : 30/09/2013

Exemple :
Ecritre sur le compte de carte différé :
- Débit entre le 01/09 et le 29/09 pour 100 euros
- Crédit le 31/08 de 50 euros (crédit correspond au transfert du mois dernier entre le compte courant et le compte carte débit diff)
En terme de résultat :
Résultat attendu est un transfert de 100 euros en date du 30/09 pour solder l'encours de carte du mois
Résultat observé est un tranfert de 50 euros composé du débit de 100 euros et du crédit de 50 euros

je ne comprends pas pourquoi on tient compte du cérdit du mois antérieure ?

C'est certainement parce que ce crédit n'est pas un virement entre le compte CB et le compte chèques. Il faut que vous le convertissiez en transfert.

J ai modifié en typant transfert mais cela n'a pas incidence. Le seul moyen est de basculer le transfert au 28/08

Merci de votre aide

ymbon a écrit :J ai modifié en typant transfert mais cela n'a pas incidence.

Changer le champ type en "Transfert" ne fait pas basculer l'opération en transfert, il faut sélectionner l'opération du compte carte de crédit ainsi que son pendant côté compte chèques. Ensuite appuyez sur le bouton … en bas à droite et choisissez "Convertir en transfert".

C est ok merci