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Bonjour

J'ai peut-être raté une info :
Je possède plusieurs comptes-titres en banque : PEA monsieur, PEA madame, titres EUR, titres USD
Quand je crée des opérations achat ou vente, je retrouve bien mes actions dans le récapitulatif "Titres" avec leur nombre et valeur actualisée ; le compte "Investissements" associé reste à la valeur de la transaction.
Mon besoin est de gérer chaque portefeuille. Peut-on associer un récapitulatif distinct à chaque compte d'investissement ?

Autre besoin : Je ne trouve pas la valorisation des Fonds Communs de Placements, malgré l'entrée de leur code.

Merci par avance pour vos éclaircissements

Jacques

Bonjour,

Concernant le récapitulatif des titres il serait à mon avis intéressant d'avoir en information le coût d'achat ainsi qu'un prix d'achat moyen pondéré.
Au sujet du compte d'investissement associé qui reste à la valeur de transaction, je suis obligé de le saisir en négatif afin d'avoir le calcul de + ou - value correct dans le compte titre, ainsi je ne peux faire remonter la valeur du portefeuille dans mon patrimoine total.
Je pense que dans le récapitulatif titres il serait nécessaire de pouvoir lier chaque compte d'investissement avec un sous total par compte d'investissement et un total général tous comptes d'investissement.
Cordialement
Jean Paul

Jacques a écrit :Quand je crée des opérations achat ou vente, je retrouve bien mes actions dans le récapitulatif "Titres" avec leur nombre et valeur actualisée ; le compte "Investissements" associé reste à la valeur de la transaction.

Je vais rectifier ça dans une mise à jour.

Jacques a écrit :Mon besoin est de gérer chaque portefeuille. Peut-on associer un récapitulatif distinct à chaque compte d'investissement ?

Idem

Jacques a écrit :Autre besoin : Je ne trouve pas la valorisation des Fonds Communs de Placements, malgré l'entrée de leur code.

Ils ne doivent pas êtres disponibles sur Google Finance sans doute, c'est quoi le code que vous entrez ?

Bonjour Cyril
Merci pour la réaction rapide sur les deux premiers points.

Pour les codes FCP, j'utilise ceux de ma banque (BNP Paribas)
Par ex, pour BNP PARIBAS MIDCAP FRANCE, j'utilise le code ISIN : FR0010077859

Cordialement
Jacques

Cyril,

Est-il possible d'avoir le cours des sicav et autres fonds ( autres que les actions )sur un autre serveur que Google finance ?

Il serait bien que l'on puisse choisir son serveur en fonction de ses besoins.

Cordialement,

JP

Jacques a écrit :Par ex, pour BNP PARIBAS MIDCAP FRANCE, j'utilise le code ISIN : FR0010077859

Google Finance ne sait ne donne pas les cours en fonction d'un ISIN malheureusement.

jpmd a écrit :Est-il possible d'avoir le cours des sicav et autres fonds ( autres que les actions )sur un autre serveur que Google finance ?

Je n'ai pas trouvé d'autres serveurs qui fournissent ces données de manière facilement récupérable et/ou peu coûteuse pour l'instant.

Bonsoir Cyril,

Par exemple, Yahoo Finance donne la cote avec le code ISIN.
+1 donc pour la demande de JP pour le choix du serveur... ce serait un + appréciable.
+1 également pour les nombres décimaux de titres (avec mini 3 chiffres après la virgule).

Cordialement

Jacques