Rapprochement de compte carte à débit différé
Publié : 02 janvier 2014, 16:24
Bonjour,
Sujet : Rapprochement Carte carrefour lié à un compte bnp
Une fois pointé mes écritures de la carte Carrefour avec le total et le nombre d'écritures qui correspondent bien au relevé, le rapprochement génère une écriture de transfert au crédit de la carte et au débit du compte bnp auquel elle est rattachée.
Or le montant généré du transfert ne correspond pas toujours au total pointé, et par voie de conséquence l'éclatement des catégories non plus.
Après recherche j'ai constaté que le problème venait du fait que dans mes catégories et sous-catégories j'en avais identifié certaines avec débit d'autres au crédit, enfin d'autres débit et crédit.
Résultat si certaines catégories n'ont pas été définies comme pouvant être créditrice, les montants du transfert pour la partie crédit ne sont pas pris en considération.
J'ai donc coché toutes mes catégories débit et crédit. Je ne pense pas que c'était ce qui est recherché par le développeur.
Or une dépense n'a pas vocation à être un crédit sauf si par exemple le commerçant recrédite la carte pour un remboursement. Habillement dépense débit 50 euros, remboursement sur la carte habillement crédit 50 euros.
Ceci est valable pour presque toutes les catégories.
Est ce donc une chose non prévue dans le logiciel ou dois je raisonné autrement ?
Merci
Sujet : Rapprochement Carte carrefour lié à un compte bnp
Une fois pointé mes écritures de la carte Carrefour avec le total et le nombre d'écritures qui correspondent bien au relevé, le rapprochement génère une écriture de transfert au crédit de la carte et au débit du compte bnp auquel elle est rattachée.
Or le montant généré du transfert ne correspond pas toujours au total pointé, et par voie de conséquence l'éclatement des catégories non plus.
Après recherche j'ai constaté que le problème venait du fait que dans mes catégories et sous-catégories j'en avais identifié certaines avec débit d'autres au crédit, enfin d'autres débit et crédit.
Résultat si certaines catégories n'ont pas été définies comme pouvant être créditrice, les montants du transfert pour la partie crédit ne sont pas pris en considération.
J'ai donc coché toutes mes catégories débit et crédit. Je ne pense pas que c'était ce qui est recherché par le développeur.
Or une dépense n'a pas vocation à être un crédit sauf si par exemple le commerçant recrédite la carte pour un remboursement. Habillement dépense débit 50 euros, remboursement sur la carte habillement crédit 50 euros.
Ceci est valable pour presque toutes les catégories.
Est ce donc une chose non prévue dans le logiciel ou dois je raisonné autrement ?
Merci