forums.lyricapps.fr

Bonsoir,
Qui peut m'aider ?? Je suis toujours à la recherche de la méthode pour rapprocher mes comptes.
Bnp Paribas.
Le mois dernier j'ai rapproché manuellement, pas terrible !!! Je souhaite télécharger mon relevé et pointer avec mes opérations dans icompta.
J'arrive a télécharger, et là, je fais quoi ?? Je peux ignorer, importer ou rapprocher. Je valide, et j'ai souvent les opérations en double qui s'affichent dans mes comptes.
Comment faire pour que les opérations du relevé soient pointées dans icompta que j'utilise depuis janvier 2015??
Merci pour les éventuelles reponses.

Christine

Bonjour,

quand tu importes les opérations téléchargées de ta banque, tu arrives dans une fenêtre dans laquelle tu as 3 possibilités (importer, ignorer, rapprocher). Normalement iCompta identifie l'opération qui existe déjà sur ton compte et marque l'opération associée (dans les opérations téléchargées) comme rapprochée. Si ce n'est pas le cas mais que l'opération existe bien dans iCompta, tu dois la retrouver dans le panneau du bas (liste des opérations existantes dans iCompta), la sélectionner. Ensuite dans le panneau du haut (opérations téléchargées), tu sélectionnes également l'opération, clic droit et rapprocher.

J'espère avoir été clair dans mon explication

@+

Bonjour Pierre,

Je fais cela exactement.
Après avoir coché rapprocher, je valide et c'est là que ca ne va plus.
J'ai des opérations en double, alors qu'elles sont cochées comme rapprochées. Et le statut des op ne passe pas de valide à verrouiller (par exemple).

Oula, c'est pas facile à expliquer

Je vais encore refaire cet aprem

Merci, à bientot.

Pour le statut, c'est normal. Lorsque l'on importe des opérations, cela passe l'état à VALIDEE.

Si pour chaque opération téléchargée, vous avez bien indiqué une opération déjà créée dans iCompta et mis "rapprocher", l'opération ne devrait pas être créée en doublon.

Avant de faire clic droit et rapproché, vous avez bien une opération sélectionnée dans l'onglet du haut et une opération sélectionné dans l'onglet du bas?

@+

Alors, suite de mes tentatives !!!

Pierre,
Icompta ne trouve pas systématiquement toutes les opérations. Je pense que c'est du a un problème de date.
Il me faut aller dans l'onglet du bas, sélectionner "tout", la chercher, et cliquer importer dans l'onglet du haut.

Quand tout est rapproché, je valide. Jusque là, ok. Les opérations sont donc validées. Que faut il faire après pour que le solde de mes comptes soit comparé?
Ensuite, voilà ce que j'ai fait. Je suis dans l'onglet "faire un rapprochement", je marque le solde du mois d'avant, et le solde final du relevé. je retourne dans l'onglet où je vois mon compte bancaire, et là je pointe mes opérations en comparant et en cochant les opérations dans icompta. Quand c'est fini, la différence est à 0. Ouf, c'est juste !!!!

Cela me paraît un peu fastidieux, est ce la bonne méthode? J'i l'impression de faire un double travail.

Quant au statut, je le passe moi même à validé avant de faire le rapprochement.

Pour les doublons, j'ai trouvé que ce sont des opérations que icompta ne trouve pas qui pourtant sont comptabilisées, et que je n'ai sûrement pas du cocher comme il le fallait.

Bon, ça a marché comme cela. Y a il une autre méthode ??
Merci pour l'aide apportée. Je suis quand même contente du logiciel.
A bientot.

c'est la bonne méthode que vous faites

Pour infos sur l'état d'une opération :

Créée : l'opération vient d'être créée manuellement
Validée : l'opération vient d'être importée ou rapprochée (téléchargement des opérations)
Verrouillée : l'opération à été rapprochée par rapport au relevé de compte (Faire un rapprochement).

Vois n'avez pas besoin de modifier manuellement l'état d'une opération pour mettre Validée lors du téléchargement des opérations, vous pouvez le paramétrer au début de l'import.

@+

Bonjour,

J'y ai passé du temps, mais grâce a toutes ces précisions, c'est moins confus.

Merci encore pour ta disponibilité. Bonne journee.

Christine