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Bonjour
Je débute avec la version d'essai de iCompta dans l'idée de tester, et j'aime beaucoup a priori ses fonctionnalités.
Mais je cherche (dans un premier temps !) à importer mes opérations bancaires d'un compte ING et d'un compte LCL.
J'ai beau chercher, tester, lire le manuel ainsi que le tutoriel épinglé, cela reste très confus.
Existe-t-il un moyen d'automatiser le processus ou faut-il tout faire à la main par exemple régulièrement ? iCompta est-il capable de faire ça "tout seul".
C'est bien sûr ce que je cherche car je ne souhaite éviter de faire ça manuellement (j'ai testé brièvement un service comme bankin, il semble donc que ce soit faisable, mais je n'y arrive pas).
Je cherche dans un premier temps, donc, à avoir une vue à jour de ces comptes avec iCompta, mais je suis perdu.
(Je laisse tomber dans un premier temps l'archivage de toutes mes opérations "historiques" car ça semble bien compliqué, n'ayant que des versions pdf des documents bancaires..)

Pour l'import automatique, faut-il donc choisir: "Fichier / URL" (ces deux notions me semblent déjà très différentes, elles sont pourtant ici liées), ou "Téléchargement direct OFX" (sur LCL il existe une option OFX mais limitée à... 30 jours...!) ?
Passer par la case et un compte Linxo simplifierait-il quelque chose ? Merci grandement de votre aide.

Si vous voulez que tout se fasse tout seul il faut passer par un compte Linxo, sinon il faut naviguer sur le site d'ING et LCL pour aller sur la page de téléchargement et télécharger les opérations.

Merci, c'est ce que j'essaie de comprendre, et de faire.
J'ai réussi au bout de dix essais, avec ING, à l'instant (Ing m'a permis de choisir la fourchette de dates souhaitées, totalité de mes opérations).
Sauf que (j'ai refait l'opération du début plusieurs fois..) iCompta ne prend en compte, une fois l'importation faite du format qif, que de la date d'aujourd'hui.
Les catégories et les libellés sont bons, mais les dates, impossible de les importer. tout ("date" ainsi que "date de valeur") est à la date d'aujourd'hui.

Pour LCL, je ne comprends pas comment il faut faire: cela me semble impossible car je ne peux télécharger qu'un nombre très limité d'opérations.
C'était le but de ma question initiale: comment fait-on alors ?

Quand vous dites: "passer par un compte linxo", cela veut-il dire que si j'ouvre un compte linxo, je pourrais télécharger toutes les opérations, et ensuite continuer avec iCompta ?
Je suis désolé, mais je découvre tout aujourd'hui, donc rien n'est évident pour moi.
Merci de votre réponse !

pna a écrit : ↑09 mai 2019, 23:22 Les catégories et les libellés sont bons, mais les dates, impossible de les importer. tout ("date" ainsi que "date de valeur") est à la date d'aujourd'hui.

C'est parce qu'il faut mettre le format de date adapté dans les options d'import, comment sont écrites les dates à l'intérieur du fichier que vous téléchargez du site d'ING ?

pna a écrit : ↑09 mai 2019, 23:22 Pour LCL, je ne comprends pas comment il faut faire: cela me semble impossible car je ne peux télécharger qu'un nombre très limité d'opérations.
C'était le but de ma question initiale: comment fait-on alors ?

Quelque soit la banque en général vous ne pouvez télécharger q'un ou 2 mois d'historique de vos opérations oui. C'était bien ça la question ?

pna a écrit : ↑09 mai 2019, 23:22 Quand vous dites: "passer par un compte linxo", cela veut-il dire que si j'ouvre un compte linxo, je pourrais télécharger toutes les opérations, et ensuite continuer avec iCompta ?

SI vous ouvrez un compte Linxo, Linxo va se connecter tout seul à vos banques avec vos identifiants et télécharger vos opérations sans vous que vous n'ayez rien à faire. Ensuite avec iCompta vous pourrez importer les opérations de votre compte Linxo (c'est à dire les opérations téléchargées depuis vos banques).

Angeman a écrit : ↑10 mai 2019, 08:44 C'est parce qu'il faut mettre le format de date adapté dans les options d'import, comment sont écrites les dates à l'intérieur du fichier que vous téléchargez du site d'ING ?

Alors vu que je l'ai fait avec le browser intégré dans iCompta, je n'ai pas vu l'intérieur du fichier. Mais je viens de le télécharger d'une manière identique, au format qif et au format csv (on peut choisir). Le qif je ne peux ni ne sais le voir, mais le csv a bien une colonne avec les bonnes dates des opérations. J'ai utilisé le qif (plus simple que le csv après essai!), mais je suppose que les deux fichiers sont correctement formulés, c'est donc moi qui ne sais pas convenablement l'importer. J'ai choisi un format de date en yyyy-MM-dd, est-ce que cela peut créer un problème ? Sinon je ne vois pas quelle(s) option(s) cocher ou décocher pour que les dates soient conservées et non mises à plat et remplacées par celle du moment de l'importation.

Angeman a écrit : ↑10 mai 2019, 08:44 Quelque soit la banque en général vous ne pouvez télécharger q'un ou 2 mois d'historique de vos opérations oui. C'était bien ça la question ?

Non, ING me permet en deux clics de retrouver l'intégralité de mes opérations (presque 4 ans, pour le coup).
Ma question est double:
1-comment font les gens pour en retrouver davantage de données et les intégrer à iCompta ? quelles sont les pratiques et usages des personnes qui font ces opérations de comptabilité et d'archivage ? J'imagine que je ne peux pas faire grand chose avec un mois de données.
2-comment "entretient-on" la collecte des données de la banque vers iCompta. Y a t-il un moyen de récupérer automatiquement les informations pour que les chiffres restent toujours à jour, ou bien est-ce à la main ?

Angeman a écrit : ↑10 mai 2019, 08:44 SI vous ouvrez un compte Linxo, Linxo va se connecter tout seul à vos banques avec vos identifiants et télécharger vos opérations sans vous que vous n'ayez rien à faire. Ensuite avec iCompta vous pourrez importer les opérations de votre compte Linxo (c'est à dire les opérations téléchargées depuis vos banques).

Je vais tester par ce biais là voir si j'obtiens les mêmes résultats qu'à la main.
Merci beaucoup pour votre aide et éclaircissements.

pna a écrit : ↑10 mai 2019, 13:09 Alors vu que je l'ai fait avec le browser intégré dans iCompta, je n'ai pas vu l'intérieur du fichier. Mais je viens de le télécharger d'une manière identique, au format qif et au format csv (on peut choisir). Le qif je ne peux ni ne sais le voir, mais le csv a bien une colonne avec les bonnes dates des opérations. J'ai utilisé le qif (plus simple que le csv après essai!), mais je suppose que les deux fichiers sont correctement formulés, c'est donc moi qui ne sais pas convenablement l'importer. J'ai choisi un format de date en yyyy-MM-dd, est-ce que cela peut créer un problème ? Sinon je ne vois pas quelle(s) option(s) cocher ou décocher pour que les dates soient conservées et non mises à plat et remplacées par celle du moment de l'importation.

Il faut ouvrir le fichier QIF ou le CSV avec un éditeur de texte et regarder comment sont écrites les dates à l'intérieur.

pna a écrit : ↑10 mai 2019, 13:09 1-comment font les gens pour en retrouver davantage de données et les intégrer à iCompta ? quelles sont les pratiques et usages des personnes qui font ces opérations de comptabilité et d'archivage ? J'imagine que je ne peux pas faire grand chose avec un mois de données.

Comme je vous l'ai dit ce n'est pas possible en général, ING fait manifestement partie des exceptions.

pna a écrit : ↑10 mai 2019, 13:09 2-comment "entretient-on" la collecte des données de la banque vers iCompta. Y a t-il un moyen de récupérer automatiquement les informations pour que les chiffres restent toujours à jour, ou bien est-ce à la main ?

Il faut télécharger de temps en temps les opérations comme vous êtes en train de le faire, ou bien saisir ses opérations à la main.