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Bonjour,

je vous expose le pb, car je ne suis pas parvenu à trouver l'origine de cette erreur dans mes comptes (je prend des variables pour l'exemple)

Comptes actifs= Tca
Compte principal (comte bancaire)= Tp
CB user1: Cb1
CB User2: Cb2. Les deux CB sont actives sur le compte Tp
Epargne: Ce

Normalement, le total de Tca devrait être égal à Tp+Ce (il n'ya pas d'opérations en attente ni annulées... toutes les opérations sont verrouillées après rapprochement de chaque compte avec les relevés bancaires)

Tp , Ce , Cb1 , Cb2 sont identiques aux totaux actualisés de la banque.

Hors, Tca n'est pas exactement égal à Tp+Ce, il y a une différence de 11.92€ (en plus)... En recherchant une opération dans tous les comptes actifs, je ne retrouve qu'une seule opération correspondant à 11.92 (le 01/10/2019) il s'agit d'une opération de Cb2 qui a été correctement équilibrée avec le total mensuel de fin de mois des Cb et donc en débit du Tp à la fin du mois d'octobre 2019. D'ailleurs le compte Tp est équilibré et correspond à celui de la banque, et la Situation globale de la banque confirme la différence de 11.92€, comme si le Tca n'avait pas tenu compte de l'opération de 11.92€ au débit.

Comment pourrais-je retrouver l'erreur dans le total des comptes actifs?

Merci

stoverpd a écrit : ↑06 avril 2020, 15:05 Hors, Tca n'est pas exactement égal à Tp+Ce, il y a une différence de 11.92€ (en plus)

Pour "Tca" vous parlez bien du montant affiché à côté de "Tous les comptes" en bas à gauche de la fenêtre ?
Il y a peut-être un ou plusieurs comptes masqués qui sont inclus dans le total de tous les comptes et dont le solde est de 11,92 €.

Bonjour, désolé pour le retard dans ma réponse, un soucis personnel...

Pour Tca, il s'agit du montant en haut à gauche qui fait le total des comptes actifs "Comptes actifs" Tous les comptes masqués sont à 0, d'ailleurs je les ai mis en affichage pour être certain.

Désolé mais je n'ai pas assez d'éléments pour répondre il faudrait au moins des captures d'écran complètes ou bien que vous m'envoyez le fichier de comptes par mail.

Je comprends que ce ne soit pas aisé à distance. Je vais regarder encore de plus près, voir s'il n'y a pas une opération qui aurait échappé...
Merci