forums.lyricapps.fr

Bonjour, depuis la création d'une nouvelle interface à la Caisse d'Epargne, je n'arrive plus à télécharger les fichiers. La caisse d'épargne ne me propose que le format CSV il me semble qu'auparavant je téléchargeais les fichiers sans difficulté en format OFX. Je ne sais plus quoi faire. Merci de votre aide. Bien cordialement. Yves MARIA

Le format CSV c'est bon vous devriez pouvoir importer avec ça, avez-vous essayé ?

Bonsoir,
En fait je parlais de format OFX proposé en téléchargement direct par icompta, mais je dois confondre avec un ancien logiciel ( Money) et j'ai cru comprendre que les banques n'aimaient pas ce format( sécurité?). de toutes manières la Caisse d'Epargne ne propose pas autre chose que le format CSV. Je puis télécharger des fichiers CSV en dehors de l'application icompta, les données sont dans un tableur Excell, mais je ne sais pas les importer dans i compta pour faire un rapprochement bancaire, le log d'import montre qu'il y a des opérations, référencées et datées, mais je n'ose pas valider le tableau d'import qui ne ressemble pas à ce que je faisais auparavant, toutes les dates sont les mêmes ( la date du jour d'import) et toutes les valeurs d'opérations sont à 0,00 Euro. Je n'arrive pas à configurer l'import correctement, type d'encodage(avant c'était UTF8), quel séparateur CSV : virgule, point virgule?, correspondance des comptes , cela me met compte nouveau par défaut alors que les différents comptes sont créés depuis des années, puis il y a la correspondance des champs...je crois que c'est là que j'ai le plus de problèmes.En fait je n'ai jamais eu à paramétrer tout celà, je devais disposer d'un import automatique type OFX qui d'ailleurs est proposé par icompta mais pas par la Caisse d'Epargne.
Merci de votre avis

Il faut indiquer les bons réglages lors de l'import, pouvez-vous copier/coller les 4-5 premières lignes d'un fichier CSV téléchargé pour que je vous les donne ?

Voici le résultat d'un import dans i compta tel qu'il arrive directement :

Date operation Date de comptabilisation Categorie operation Libelle operation Libelle simplifie Montant operation Pointage operation 2022-04-24 2022-04-25 Virement emis - A categoriser PRICK LATEX PRICK LATEX -26,99 0 2022-04-24 2022-04-25 Virement interne M YVES MARIA M YVES MARIA -2500,00 0 2022-04-23 2022-04-23 Frais bancaires CB COM DR MARIA YVES 220422 FRAIS BANCAIRES -2,28 0 2022-04-22 2022-04-23 Recettes et ventes CB DR MARIA YVES 220422 REMISE CB N° ...1244 +1139,00 0 2022-04-22 2022-04-22 Recettes et ventes 499011XXXXXX4990 REMISE CB +280,00 0 2022-04-22 2022-04-22 Recettes et ventes 497874XXXXXX2136 REMISE CB +280,00 0 2022-04-22 2022-04-22 Recettes et ventes 497608XXXXXX8169 REMISE CB +144,00 0 2022-04-22 2022-04-22 Recettes et ventes 513770XXXXXX5689 REMISE CB +115,00 0 2022-04-22 2022-04-22 Recettes et ventes 513771XXXXXX9312 REMISE CB +210,00 0 2022-04-22 2022-04-22 Recettes et ventes 497464XXXXXX1234 REMISE CB +110,00 0 2022-04-22 2022-04-22 Frais bancaires CB COM DR MARIA YVES 210422 FRAIS BANCAIRES -2,22 0 2022-04-22 2022-04-22 Charges financieres BPCE PAYMENT SERVICES BPCE PAYMENT SERVICES -34,80 0 2022-04-22 2022-04-22 Virement recu - A categoriser SDF HONORAIRES MEDECIN SDF HONORAIRES MEDECIN +58,70 0 2022-04-21 2022-04-22 Recettes et ventes CB DR MARIA YVES 210422 REMISE CB N° ...6715 +1110,00 0 2022-04-21 2022-04-21 Recettes et ventes 497203XXXXXX5001 REMISE CB +120,00 0 2022-04-21 2022-04-21 Recettes et ventes 513283XXXXXX1362 REMISE CB +160,00 0 2022-04-21 2022-04-21 Recettes et ventes 453304XXXXXX5726 REMISE CB +160,00 0 2022-04-21 2022-04-21 Recettes et ventes 513162XXXXXX1867 REMISE CB +115,00 0 2022-04-21 2022-04-21 Recettes et ventes 481001XXXXXX1925 REMISE CB +115,00 0 2022-04-21 2022-04-21 Recettes et ventes 513770XXXXXX6016 REMISE CB +115,00 0 2022-04-21 2022-04-21 Recettes et ventes 513771XXXXXX8140 REMISE CB +110,00 0 2022-04-21 2022-04-21 Virement recu - A categoriser CPAM ANNECY CPAM ANNECY +4568,76 0 2022-04-21 2022-04-21 Recettes et ventes 497278XXXXXX0087 REMISE CB +115,00 0 2022-04-21 2022-04-21 Recettes et ventes 581707XXXXXX1203 REMISE CB +100,00 0 2022-04-21 2022-04-21 Frais bancaires CB COM DR MARIA YVES 200422 FRAIS BANCAIRES -0,86 0 2022-04-21 2022-04-21 Frais generaux B2B DGFIP DGFIP -65,00 0 2022-04-21 2022-04-21 Prelevement - A categoriser CEP TRESO SANTE PREV CENTRALE DE PAIEMENT -134,67 0 2022-04-21 2022-04-21

Pouvez-vous m'envoyer le fichier .csv directement par mail en fait ?

Ok donc voici la configuration à utiliser lors de l'import :

Bonjour,

Lors de l'import du fichier CSV de la CE, il est possible d'importer les catégories choisies par la Caisse d'Epargne en l'affectant dans une catégorie déjà existante dans iCompta. Comment faut-il procéder pour modifier ce paramétrage ?

Merci

Vous pouvez maintenir la touche option du clavier enfoncée à chaque fois que vous validez un écran d'options d'import, ça forcera à afficher le prochain écran jusqu'à arriver à l'écran d'association des catégories.

Bonjour,

Merci de votre réponse. Mais si l'appui sur la touche Option, me permet d'avoir les options d'importation, cela ne fonctionne pas pour l'écran de l'association des catégories.