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Bonjour,

sur MAC OS Monterey
iCompta 6.0.55

Je me sers de Linxo pour importer quelques comptes bancaires, chèque, épargne, prêts, chez Monabanq.
Depuis quelques temps, apparaissent dans les résultats d'importation :
- des opérations avec le statut "créée" que je n'ai pas créé, aussi bien dans le passé que dans le futur, et pour certaines à venir (en statut "prévue" dans le tableau de suivi), proposées en "rapprochement"
- des "solde initial" avec des montants apparemment aléatoires, ou qui ne correspondent à rien de connu (non visibles dans la capture d'écran ici) J'ai eu beau passer par tous les éléments de réglages de ma connaissance, des plus simples comme "Operations-->gérer l'import..." ou les panneaux de configuration (maintenir Option à chaque validation dans le lancement de la synchro), je ne trouve pas le moyen de me débarrasser de ces trucs qui mettent un foutoir pas possible dans les comptes.

Auriez-vous une idée de comment régler le soucis, svp ?
Merci d'avance.

Une opération "Solde initial" est générée automatiquement au prochain téléchargement si vous effacez le champ "Date du dernier import" de la configuration Linxo. Donc la solution pour ne plus les avoir c'est de ne pas effacer ce champ.
Pour les autres opérations au statut créé ça doit de venir de Linxo par contre, ça correspond à quoi ? Le nom et le montant de ces opérations ne vous disent rien ?

OK pour les histoires de solde initial, bien compris.

Pour les opérations "créée", je sais à quoi elles correspondent : des opérations récurrentes qui figurent dans l'échéancier, mais qui n'ont pas vocation à être créées par Linxo... Je ne comprends pas d'où elles sortent. Je suis allé dans la config Linxo sur leur site, mais je n'ai rien trouvé qui puisse faire apparaître ces opérations ni automatiquement ni par accident.

jeanmarie1976 a écrit : ↑06 mai 2022, 19:49 Pour les opérations "créée", je sais à quoi elles correspondent : des opérations récurrentes qui figurent dans l'échéancier, mais qui n'ont pas vocation à être créées par Linxo... Je ne comprends pas d'où elles sortent. Je suis allé dans la config Linxo sur leur site, mais je n'ai rien trouvé qui puisse faire apparaître ces opérations ni automatiquement ni par accident.

Je ne sais pas trop ce qu'il faut faire du coup, quelqu'un d'autre aurait-il le même problème ?

Bonjour,

après avoir discuté avec le support Linxo, cela concerne bien des opérations récurrentes, prévues, détectées par Linxo et ajoutées à mes comptes avec le statut "en attente". Lors de l'importation par iCompta, le logiciel leur attribue le statut "créée", qui a une influence sur le calcul du solde.
Il me semblerait plus pertinent qu'il leur donne le statut "Prévu", plus neutre et rapprochable.
Qu'en pensez-vous ? C'est modifiable dans les paramètres de config client ?

C'est bien ce qu'il devrait se passer en théorie, est-ce que vous pourriez cliquer sur le bouton "Afficher le log" dans l'écran des résultats d'import lors de votre prochain téléchargement ? Je voudrais vérifier que le statut renvoyé par Linxo de ces opérations est bien "PENDING".

ahhaaa... il semblerait que non. Le statut des opérations concernées est "OTHER" :

"name" : "Commun (x1010)",
"number" : "101XXX1010",
"transactions" : [
{
"id" : "2599495691",
"category" : "Virements internes",
"label" : "SEPA REMBOURSEMENT EMPRUNT",
"remittance_information" : [
"VIR SEPA REMBOURSEMENT EMPRUNT"
],
"amount" : -860,
"type" : "POTENTIAL_TRANSFER",
"source" : {
"label" : "SEPA REMBOURSEMENT EMPRUNT"
},
"notes" : "VIR SEPA REMBOURSEMENT EMPRUNT",
"date" : "05\/06\/2022",
"origin" : "TRANSACTION",
"booking_date" : 16543XXX00,
"import_date" : 1651XXX690,
"originalType" : "POTENTIAL_TRANSFER",
"currency" : "EUR",
"account_id" : "36XXX01",
"status" : "OTHER"
},
{
"id" : "261XXX2368",
"category" : "Dépenses vie courante : Internet, TV, télécom",
"label" : "SFR FIXE ADSL",
"remittance_information" : [
"PRLV SFR FIXE ADSL"
],
"amount" : -19.390000000000001,
"type" : "DIRECT_DEBIT",
"source" : {
"label" : "SFR FIXE ADSL"
},
"notes" : "PRLV SFR FIXE ADSL",
"date" : "19\/05\/2022",
"origin" : "TRANSACTION",
"booking_date" : 165XXX1200,
"import_date" : 165XXX6698,
"originalType" : "DIRECT_DEBIT",
"currency" : "EUR",
"account_id" : "3XXX701",
"status" : "OTHER"
},
{
"id" : "2615XXX367",
"originalType" : "POINT_OF_SALE",
"label" : "INTERMARCHE",
"remittance_information" : [
"PAIEMENT PSC 1305 XXX",
"INTERMARCHE CARTE 07XXX535"
],
"category" : "Dépenses vie courante : Alimentation, supermarché",
"amount" : -18.460000000000001,
"type" : "POINT_OF_SALE",
"source" : {
"label" : "INTERMARCHE"
},
"notes" : "PAIEMENT PSC 1305 XXX\nINTERMARCHE CARTE 0XXX3535",
"date" : "16\/05\/2022",
"origin" : "TRANSACTION",
"booking_date" : 165XXX2000,
"import_date" : 165XXX6698,
"value_date" : 1652XXX000,
"currency" : "EUR",
"account_id" : "36XXX01",
"status" : "BOOKED"
}

Ah ok donc c'est pour ça. Si vous voulez vous pouvez faire en sorte que OTHER devienne prévu dans iCompta. Pour ce faire il faut maintenir la touche option du clavier enfoncée à chaque fois que vous validez un écran d'options d'import, ça forcera à afficher le prochain écran jusqu'à arriver à l'écran d'association des valeurs non connues et là vous pourrez modifier l'association pour OTHER.

Merci pour votre réponse.
Malheureusement, au risque de passer pour un benêt, j'obtiens :
- écran de réglage pour compte
- correspondance des comptes
- puis : ... avant l'importation effective des données. Et je ne vois nulle part de possibilité d'accéder à un écran d'association de valeurs, ni de champs dédié.

Ai-je loupé un truc ?

Ah je vous ai raconté des bêtises, j'avais oublié mais en effet on ne peut pas réafficher l'association des valeurs non connues pour les valeurs précédemment associées. Par contre je peux vous le faire en allant directement modifier la base de données si vous souhaitez m'envoyer votre fichier de comptes par email.