rapprochement d'opérations CB

[stoverpd]

Bonjour,
Depuis que je suis passé à l'importation d'opérations en dehors de l'application bancaire, le rapprochement des opérations existantes n'est plus ou mal pris en compte.
Auparavant à quelques opérations près, les opérations déjà importées n'étaient plus proposées à une nouvelle importation. Aujourd'hui ce n'est plus le cas, et en particulier les opérations pour lesquelles j'ai modifié la date de valeur sans changer la date de l'opération. J'ai essayé de modifier les paramètres, je ne parviens pas a retrouver le fonctionnement antérieur.

[Angeman]

Les dates ont juste été décalées d'un jour c'est bien ça ? Ce n'est pas ça qui doit poser problème, par contre avez-vous touché aux noms des opérations (directement ou au travers d'une règle) ?

[stoverpd]

Oui c'est cela pour la date, c'est pour coller aux opérations CB de fin de mois qui sont effectives sur le mois suivant.
Concernant les noms, je ne les modifie jamais... j'ai essayé en ne cochant pas l'option "appliquer les règles" ca ne change rien

[Angeman]

Ok, est-ce que vous voulez bien m'envoyer votre fichier de comptes et le fichier à importer par email pour que je regarde ce qui empêche de rapprocher ?

[stoverpd]

pour le fichier d'opérations de la banque ok, mais pour le fichier. de compte, je vous envoie quoi et comment exactement?

[Angeman]

Le fichier de comptes .cdb, celui dans lequel vous faites votre import.

[stoverpd]

J'ai voulu vous l'envoyer par mail, mais le fichier.cdb est trop lourd, je vous l'envoie par wetransfer.

[Angeman]

Bien reçu, c'est un problème d'identifiant unique et vous pouvez le contourner comme ceci : viewtopic.php?p=29139#p29139

[stoverpd]

Il semble que cela ne résout pas le pb

[Angeman]

Dans le fichier que vous m'avez envoyé certaines opérations avaient été décalées de plus que 3 jours donc il faut aussi que vous changiez le nombre de jours de l'intervalle dans le premier écran d'options.