Cours boursier des OPCVM

[NKaze]

Bonjour,
le cours de bourse das actions remonte bien à partir du symbole de la société cotée, mais pour les OPCVM le cours ne remonte pas.
J'utilise le symbole FR00xxxxxxx, contrairement aux actions je ne pense pas qu'il y ait d'autre code.
Est ce correct ou lié au bug référencé plus haut dans le forum ?

Merci

[Angeman]

Ca peut, le truc c'est qu'il faut que ça existe sur Google Finance. Si vous pouvez me donner un exemple de page sur Google Finance avec ce qui vous intéresse, je devrais pouvoir vous répondre.

[Jeff_l]

Il n'y a pas l'info dans Google finance avec ce type de codification

[jma1338]

Bonjour, et bravo pour la sortie de la nouvelle version.
Je suis nouvel utilisateur iCompta sur iMac, et la prise en main été très rapide.

Concernant les OPCVM, je vois 3 difficultés:
- Google Finance ne semble pas proposer les cours des OPCVM. On peut les trouver sur Yahoo Finance, référencés par leur code ISIN, qui est actuellement la référence (http://fr.wikipedia.org/wiki/ISIN).
- Au sein d'un contrat d'assurance vie, on n'achète pas des parts entières d'OPCVM, mais un nombre d'unités de compte, non entier, qui peut aller jusqu'à 6 décimales. La valeur d'une ligne est le produit du nombre d'unités de compte par la valeur de l'unité de compte.
- Les frais de gestion du contrat sont perçus par diminution du nombre d'unités de compte de chaque ligne (par exemple, au bout d'un an, 2.5 unités de compte, soumises à des frais de 1% deviennent 2.475, indépendamment de la valeur de l'unité de compte qui a varié pendant l'année). iCompta pourrait proposer un prévisionnel des frais comme il propose un prévisionnel des intérêts sur un compte épargne, par ajout d'opérations de type "vente" proportionnelles au taux des frais.

Ceci implique peut-être un nouveau type de compte dans iCompta.
Merci.

[NKaze]

Effectivement impossible de trouver des cours d'OPCVM sur le site de Google Finance... Il faudra les entrer manuellement à partir de Boursorama ou autre.

Par contre, il est nécessaire de pouvoir entrer des nombres décimaux pour gérer les OPCVM achetées ou vendues.

Bonne fin de we

[jpvera]

pour les OCVPM en ce qui me concerne cela remonte
il faut renseigner symbole = le nom de l'OCVPM
ex : ECUREUIL ACT.FRANCE FCP 3DEC, du moins chez moi cela fonctionne
par contre effectivement le nombre de part n'étant pas un nombre entier il ne m'est possible de saisir les achats / ventes

[jack84an]

Bonjour,
je suis moi aussi nouvel utilisateur avec la version d'essai. La migration de mes comptes courants s'est bien passée après les réglages habituels d'importation. Je pense m'orienter vers ce logiciel pour me séparer enfin de MSFT Money 2003 utilisé depuis mes comptes 1999... Je précise que le niveau de fréquentation du forum et la réactivité du développeur ont été les points clés.
Cependant je me pose maintenant la question de la future prise en compte des SICAV/OPCVM dans iCompta. En cherchant un tuto sur cette migration je suis tombé sur ce fil de discussion : Les 3 points cités par jma1338 me semblent critiques et j'aimerais savoir si on peut espérer leur prise en compte dans la 5.0.4 à sortir.

Pour donner mon illustration de ces 3 points, en espérant une réponse positive d'Angeman :
- Le code ISIN est le seul identifiant unique permettant d'être sûr de traiter du bon OPCVM. En effet derrière l'intitulé commercial d'une SICAV on va trouver diverses variantes distribuées (spécial PEA, de capitalisation, distribution,etc). Il suffit de chercher un fonds populaire comme "Agresssor" sur boursorama : le système propose pas moins de 7 résultats sur http://www.boursorama.com/recherche/val ... q=Agressor Chacun est un fonds unique identifiable par un code du type : FR0010330902 pour désigner Agressor PEA - Financière de l'Echiquier.
Il faut donc fournir cette information au moteur de recherche, et probablement ajouter un moteur supplémentaire (Yahoo Finance?)
- Le point sur le nombre élevé (6?) de décimales est important car certains fonds peuvent se valoriser en milliers d'euros la part. Par exemple Carmignac Investissement A EUR acc - FR0010148981 - Carmignac Gestion vaut à ce jour 1 001.930 EUR. On a ici 7 chiffres significatifs, donc si j'achète pour 15 euros c'est 0,14971106 parts. Le problème était identique dans MSFT Money il fallait toujours jongler avec les arrondis. Ce serait une opportunité de faire mieux pour iCompta.
- Pour les frais de gestion c'est vrai que le principe est de partir d'un pourcentage, mais j'ai constaté plusieurs fois que les assureurs se permettaient souvent des arrondis, et que dans ce cas ils étaient souvent mais pas toujours à leur avantage. Laisser la possibilité de mettre un montant en euros tout bêtement peut donc aussi être intéressant dans le cas où le pourcentage n'est pas appliqué (je pense que çà correspond aussi à ces fonds dont la part est chère, il y a une erreur sur l'arrondi)

Mais bon ces 3 points çà correspondent plutôt à des besoins dès que j'aurais pu finir ma migration des comptes du type "assurance-vie multisupports" depuis Money. Seul le développer pourra y répondre.

Hors concretement je n'ai pas réussi pour le moment à traiter cette migration . Est-ce que quelqu'un dans la communauté pourrait m'indiquer quel est le bon paramétrage pour migrer un compte titres ou assurance-vie en SICAV ou OPCVM depuis Money 2003 (donc avec 2 sous-comptes: opérations placement et opérations de caisse) vers iCompta?
merci

[Angeman]

- Le code ISIN est le seul identifiant unique permettant d'être sûr de traiter du bon OPCVM. En effet derrière l'intitulé commercial d'une SICAV on va trouver diverses variantes distribuées (spécial PEA, de capitalisation, distribution,etc). Il suffit de chercher un fonds populaire comme "Agresssor" sur boursorama : le système propose pas moins de 7 résultats sur http://www.boursorama.com/recherche/val ... q=Agressor Chacun est un fonds unique identifiable par un code du type : FR0010330902 pour désigner Agressor PEA - Financière de l'Echiquier.
Il faut donc fournir cette information au moteur de recherche, et probablement ajouter un moteur supplémentaire (Yahoo Finance?)

Ca pour l'instant ce n'est pas géré donc il faut entrer soi-même les cours, ou les importer au format CSV (ce qui sera possible en 5.0.4).

- Le point sur le nombre élevé (6?) de décimales est important car certains fonds peuvent se valoriser en milliers d'euros la part. Par exemple Carmignac Investissement A EUR acc - FR0010148981 - Carmignac Gestion vaut à ce jour 1 001.930 EUR. On a ici 7 chiffres significatifs, donc si j'achète pour 15 euros c'est 0,14971106 parts. Le problème était identique dans MSFT Money il fallait toujours jongler avec les arrondis. Ce serait une opportunité de faire mieux pour iCompta.

Ca c'est traité en 5.0.4.

Hors concretement je n'ai pas réussi pour le moment à traiter cette migration . Est-ce que quelqu'un dans la communauté pourrait m'indiquer quel est le bon paramétrage pour migrer un compte titres ou assurance-vie en SICAV ou OPCVM depuis Money 2003 (donc avec 2 sous-comptes: opérations placement et opérations de caisse) vers iCompta?

Actuellement les comptes titres ne sont pas importés par iCompta, ça sera le cas en 5.0.4.

[jack84an]

Bonjour Angeman,
vos évolutions sont très encourageantes, je vais attendre impatiemment la 5.0.4 d'ici 2 semaines pour faire les migrations de comptes-titres et assurances-vie.

Concernant le premier point lié à l'identification ISIN, le fait de rentrer dès maintenant à la main les valeurs des titres de mon portefeuille me permettra-t-il de re-synchroniser lorsque cette valeur sera fournie automatiquement par iCompta? De toutes façons les valeurs d'achat/vente doivent être indépendantes des cours (mais proches évidemment).
Je compte utiliser le format suivant:
Nom: Agressor I
Symbole : FR0011188150.PA (ou les 2 dernières lettres désignent la bourse de cotation)

A partir du moment ou iCompta va supporter les comptes-titres en actions vous aurez forcement des demandes pour les OPCVM puisqu'on peut les mettre dans les mêmes comptes. J'espère que ce support viendra vite (5.0.5 ? )

Merci

[Angeman]

Concernant le premier point lié à l'identification ISIN, le fait de rentrer dès maintenant à la main les valeurs des titres de mon portefeuille me permettra-t-il de re-synchroniser lorsque cette valeur sera fournie automatiquement par iCompta?

Oui je ferai en sorte que ça le fasse.

A partir du moment ou iCompta va supporter les comptes-titres en actions vous aurez forcement des demandes pour les OPCVM puisqu'on peut les mettre dans les mêmes comptes. J'espère que ce support viendra vite (5.0.5 ? )

Il faut que je trouve un service gratuit ou à un prix acceptable qui permette de récupérer les cours à partir d'un ISIN. Pour l'instant je n'ai pas trouvé.