Calcul du solde faux

[François-Régis]

Bonjour,
Je rencontre un problème insolite depuis quelques temps : le calcul du solde de mon compte courant est différent, en positif, d'une quarantaine d'euros (41,63€ exactement) par rapport à la Banque. Malgré rapprochement électronique quasi journalier. Toutes les opérations du livre de compte iCompta correspondent avec les relevés de banque. Aucun "trou", aucune différence de montant. Et pourtant, je traîne cette erreur (qui varie parfois de +40 à +450 euros environ) depuis plus d'un an. Le montant de différence ne correspond à rien lorsque je fais une recherche, même sur plusieurs opérations dont le cumul reviendrait à ce résultat. Et aujourd'hui encore mieux (!!!) : je n'ai pas touché à mon livret A depuis le 12 janvier. A cette date, le solde iCompta correspondait parfaitement au solde bancaire. Aujourd'hui, sans aucun mouvement de fond, j'ai 60,31€ de moins sur le solde iCompta ! La banque n'a pas bougé... Quid ? Ce montant ne correspond à rien, tous les mouvements sur le livret étant en chiffre rond, sans centime...
Malgré une recherche sur le forum, je n'ai pas trouvé de réponse.

Je tiens mes comptes depuis 2009 avec iCompta, je suis actuellement sur la dernière version de ce logiciel, mon Mac est sur la dernière mise à jour de Maveriks.
Merci d'avance pour votre aide.

François-Régis

[Angeman]

Avez-vous activé l'affichage du solde prévisionnel tenant compte de la TVA ? Si oui vérifiez que vos opérations n'ont pas de TVA.

[François-Régis]

Bonjour, je n'ai pas activé les fonctionnalités professionnelle dans iCompta et je n'ai jamais eu à traiter de TVA car je ne suis pas professionnel.
Je vous remercie pour votre aide.

[Angeman]

Pouvez-vous m'envoyer le fichier de comptes par mail ? Ce sera plus simple pour vous dire d'où ça vient.

[François-Régis]

Bonjour.
Désolé de ne pas vous envoyer le fichier, son contenu est personnel et confidentiel.
Je me suis tiré de cette affaire en dupliquant mon fichier et en renommant le nouveau fichier obtenu. J'ai ensuite supprimé de tous les comptes tout ce qui était antérieur au 1er janvier 2015 et j'ai créé une opération "virtuelle" appelée Solde initial, reprenant mon solde bancaire au 31 décembre 2014.
Depuis, je tombe juste avec la banque.
Prévoyez-vous le développement d'une application Androïd de iCompta ?

[Angeman]

Prévoyez-vous le développement d'une application Androïd de iCompta ?

viewtopic.php?f=3&t=2595&p=21244#p21243

[Rocou]

Bonjour.
Désolé de ne pas vous envoyer le fichier, son contenu est personnel et confidentiel.
Je me suis tiré de cette affaire en dupliquant mon fichier et en renommant le nouveau fichier obtenu. J'ai ensuite supprimé de tous les comptes tout ce qui était antérieur au 1er janvier 2015 et j'ai créé une opération "virtuelle" appelée Solde initial, reprenant mon solde bancaire au 31 décembre 2014.

Bonjour,
J'ai le même problème de solde faux et la même solution: création d'une opération fictive pour rétablir le solde.
Pourtant le rapprochement se fait automatiquement avec linxo et j'ai pointé pendant de longues heures afin de savoir d'où provenait le problème.
J'ai fini par abandonner et ne me préoccupe plus du solde affiché par le logiciel. Le décalage revient et prend de plus en plus d'ampleur. Gros bug.

[Angeman]

Bonjour,
J'ai le même problème de solde faux et la même solution: création d'une opération fictive pour rétablir le solde.
Pourtant le rapprochement se fait automatiquement avec linxo et j'ai pointé pendant de longues heures afin de savoir d'où provenait le problème.
J'ai fini par abandonner et ne me préoccupe plus du solde affiché par le logiciel. Le décalage revient et prend de plus en plus d'ampleur. Gros bug.

Je ne veux pas être désobligeant mais croyez bien que s'il y avait un bug dans le calcul du solde je pense que ça se saurait depuis le temps donc il y a forcément une erreur de saisie sur un ou plusieurs montants ou une opération manquante ou en trop.

[Yegor]

Bonsoir,

il m'est arrivé un problème équivalent. Il s'agissait en faite d'une opération de transfert qui était rapproché 'Cadenas". Je suppose que suite a une mauvaise manip de ma part, l'operation existait bien sur un des comptes masi fait été effacée sur l'autre. Comme elle était rapprochée pas facile d'identifier

Ce qui serait bien c'est, dans la fenêtre du rapprochement, d'avoir le nombre d'opérations , le total des débits et des crédits recalculés à partir du fichier et non à partir des données rentrées manuellement. Les relevées bancaires indiquent souvent ce genre de données. Lorsque le rapprochement a été fait est qu'on re-clique dessus, même si des opérations ont été effacées il n'y a pas d'erreur de remontée donc difficile de trouver l'erreur.

[Littlepath]

Bonjour,

j'ai le même soucis, et malgré des heures à tenter de rapprocher, je ne trouve pas d'erreur.

Angeman (ou les autres ), une idée, une solution ?

Merci