Import tableau excel

Discussions à propos d'iCompta sur macOS
compta77
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Import tableau excel

Message par compta77 »

Bonjour
Je découvre iCompta et je ne sais pas comment initialiser mes comptes en reprenant 12 mois.
est-il possible d'importer un fichier excel qui contient mes opérations des 12 derniers mois avec plusieurs comptes bancaires et deux cartes de crédit ?
Merci
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Angeman
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Re: Import tableau excel

Message par Angeman »

Pour importer des données Excel il faut d'abord les enregistrer sous au format "CSV" puis importer le fichier obtenu avec iCompta.
compta77
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Re: Import tableau excel

Message par compta77 »

J'ai fait la conversion en csv, mais j'ai plusieurs comptes bancaires dans mon fichier historique.
Le processus d'importation m'oblige à choisir un compte alors qu'il en a plusieurs dans mon fichier.
Est-ce que je dois éclater mon fichier par compte et importer chaque fichier ?
Il n'y a pas plus simple ?
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Re: Import tableau excel

Message par Angeman »

Il faut renseigner le champ "Colonne du nom du compte" dans le premier écran des réglages d'import.
compta77
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Re: Import tableau excel

Message par compta77 »

Merci, ça marche.
Une autre question concernant les opérations Cartes
Dans mon tableau historique, ces opérations sont imputées directement sur le compte bancaire, alors que dans iCompta le compte chèque et le compte carte sont séparés ; donc, je suppose qu'il faut que j'ajoute des écritures de rapprochement pour ramener le compte carte à zéro et débiter le compte bancaire chaque mois avec le total des paiements par carte.
Comment faire précisément ces écritures ?
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Re: Import tableau excel

Message par Angeman »

Il ne faut les mettre dans un compte séparé que si c'est une carte à débit différé.
compta77
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Re: Import tableau excel

Message par compta77 »

oui c'est une carte à débit différé
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Re: Import tableau excel

Message par Angeman »

compta77
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Re: Import tableau excel

Message par compta77 »

Merci, j'avais déjà vu ce texte.
Mais il s'agit de dates passées, par exemple avril 2021
Quel statut dois-je donner aux opérations cartes d'avril 2021 ?
Comment provoquer le virement périodique automatique ?
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Angeman
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Re: Import tableau excel

Message par Angeman »

compta77 a écrit : 04 février 2022, 10:04 Quel statut dois-je donner aux opérations cartes d'avril 2021 ?
Validé
compta77 a écrit : 04 février 2022, 10:04 Comment provoquer le virement périodique automatique ?
Il faut configurer le compte carte comme indiqué dans la documentation et chaque mois lorsque le total du débit différé est définitif il faut changer le statut du virement calculé par iCompta de "prévu" à "créé".
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